Корнуолл Кэпитал
 | |
| Тип компании | Частная компания |
|---|---|
| Промышленность | Инвестиции |
| Основан | 2003 год |
| Основатель | Джейми Мэй [ 1 ] |
| Штаб-квартира | , |
Обслуживаемая территория | Глобальный |
Ключевые люди | Бен Хокетт, партнер Джей Си де Сваан, партнер Ян Хафт, партнер |
| Веб-сайт | Корнуоллкапитал |
Cornwall Capital — частная финансово- инвестиционная корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке . Он наиболее известен как один из немногих инвесторов, которые предвидели и получили прибыль от кризиса субстандартного ипотечного кредитования 2007 года, как описано в книге Большая игра на понижение» « Майкла Льюиса . [ 2 ] [ 3 ]
Корнуолл стремится к крайне асимметричным инвестициям, при которых потенциальная прибыль значительно превышает потенциальные убытки. Его стратегии включают в себя получение выгоды от неэффективности рынка и тематические фундаментальные сделки. С 2003 по 2012 год компания получала среднегодовую совокупную чистую прибыль в размере 40 процентов (52 процента брутто). [ 1 ]
История
[ редактировать ]Фирма была основана в 2003 году Джейми Мэй как семейный офис для диверсификации капитала его отца Винсента Мэй , который руководил частной инвестиционной компанией AEA Investors , одной из старейших фирм по выкупу заемных средств в Соединенных Штатах . [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]
Джейми Мэй стал президентом и главным инвестиционным директором . Вскоре после этого к фирме присоединился Чарли Ледли, бывший коллега по прямым инвестициям . В 2005 году к нам присоединился Бен Хокетт в качестве главного трейдера, принесший с собой обширные знания рынков капитала, деривативов и фиксированным доходом . торговли [ 1 ]
Cornwall Capital был одним из немногих инвесторов, которые увидели и открыли короткую позицию на рынке субстандартного ипотечного кредитования до его краха в 2007 году. Автор Майкл Льюис написал в своей книге «Большая игра на понижение» 2010 года , что они, возможно, были одним из 20 инвесторов в мире, которые сделали это. [ 3 ] [ 6 ] Эта конкретная сделка принесла в 80 раз больше первоначальных инвестиций. [ 1 ] Ледли, Мэй и Хокетт были показаны в экранизации фильма « Большая игра на понижение» , выдуманного под именами Чарли Геллер, Джейми Шипли и Бен Рикерт, и сыгранного Джоном Магаро , Финном Уиттроком и Брэдом Питтом . [ 7 ]
Ледли покинул Корнуолл в 2009 году, чтобы присоединиться к крупному хедж-фонду в Бостоне. [ 1 ]
Хокетт остался в фирме в качестве главного трейдера и директора по рискам . Среди других старших членов — партнеры Джей Си де Сваан и Ян Хафт. [ 8 ] [ 9 ]
В мае 2011 года Май начал открывать фонд для нескольких инвесторов-единомышленников, с которыми он мог поделиться идеями. [ 1 ]
В 2012 году инвестиционная стратегия Май была описана в Джека Д. Швагера книге «Волшебники рынка хедж-фондов» , целью которой было изучение величайших в мире экспертов хедж-фондов и их стратегий. [ 1 ]
Сообщалось, что в 2013 году Cornwall Capital стала крупнейшим акционером производителя химикатов American Pacific Corporation, американской компании, котирующейся на NASDAQ, с почти 15% акций в обращении. [ 10 ] American Pacific Corporation согласилась выдвинуть Хафта на выборах в свой совет директоров, чтобы разрешить потенциальный спор по доверенности . [ 11 ] American Pacific Corporation была продана HIG Capital в январе 2014 года. [ 12 ]
Примечания
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Джек Д. Швагер . Волшебники рынка хедж-фондов , John Wiley & Sons , 2012 . ISBN 978-1-118-27304-3
- ^ Корнуолл Капитал , официальный сайт.
- ^ Jump up to: а б Майкл Льюис . «Большая игра на понижение» , WW Norton , 2010 . ISBN 978-0-393-07223-5
- ↑ Все они им компьютерщики: горстка аутсайдеров выходит из кризиса в кредит , The Economist , 18 марта 2010 г.
- ^ Харди Грин. «Большая игра Майкла Льюиса на понижение — тревожный опыт» . Рейтер, 11 марта 2010 г.
- ^ «Интервью с Майклом Льюисом» . Архивировано из оригинала 21 июля 2010 года. Стенограмма интервью с Майклом Льюисом, включенная в аудиоверсию The Big Short .
- ^ Трюффо-Вонг, Оливия (18 мая 2021 г.). «Где сейчас Джейми и Чарли из «Большого шорта»? Они прошли долгий путь» . Суета .
- ^ «Жан-Кристоф де Сван» . Принстонский университет . Проверено 11 апреля 2014 г.
- ^ «Американская Тихоокеанская Корпорация, Доверенное заявление Приложения 14А 2013 г.» . Американская Тихоокеанская корпорация . Проверено 10 апреля 2014 г.
- ^ «АМЕРИКАНСКАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ КОРП. Форма SC 13D/A» . общественных СМИ Американский рынок . 14 января 2013 г.
- ^ «American Pacific объявляет нового кандидата на должность директора и соглашение с акционером Cornwall Capital» . Уолл Стрит Джорнал . 14 января 2013 г.
- ^ Лорен Поллок (10 января 2014 г.). «HIG Capital приобретет American Pacific примерно за 392 миллиона долларов» . Уолл Стрит Джорнал .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Корнуолл Капитал , официальный сайт.
- Для них все компьютерщики: горстка аутсайдеров выходит из кризиса в кредит , The Economist , 18 марта 2010 г.