Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

СПИМЭКС

СПбМТСБ
Здание Ринко Плаза, штаб-квартира СПбМВБ
Тип	Товарная биржа
Расположение	Москва , Россия
Основан	7 мая 2008 г ( 07.05.2008 )
Владелец	Российские частные инвесторы
Ключевые люди	Igor Artemyev (CEO)
Валюта	Российский рубль
Товары	Масло Нефтепродукты Пиломатериалы Природный газ сжиженный нефтяной газ Минеральные удобрения Строительные материалы
Веб-сайт	Спимекс .с /в /

Санкт -Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ( СПИМЭКС ) — российская товарная биржа, зарегистрированная в 2008 году. Имеет офисы в Москве , Санкт-Петербурге и Иркутске .

Общий

SPIMEX предлагает широкий ассортимент биржевой продукции нефтепереработки , сырой нефти , природного газа , угля , древесины и строительных материалов , а также производных сырьевых товаров . Его Секция нефтепродуктов специализируется на спотовых контрактах на все виды нефтепродуктов, продаваемых на внутреннем рынке и поставляемых из самых разных назначенных мест, заключенных по единым правилам. Секция деривативов СПБМВБ специализируется на расчетных фьючерсах на индексы СПБМВБ на биржевые нефтепродукты, фьючерсах на нефтепродукты с физическим расчетом и на фьючерсах на сырую нефть СПБМВБ с физическим расчетом.

Клиринговой организацией, ассоциированной со СПБМВБ, является Небанковская финансовая организация – центральный контрагент «РДК» (ранее – ДДКО).

СПБМВБ рассчитывает индексы цен на отечественные биржевые и внебиржевые нефтепродукты.

В 2022 году объем торгов на Секции нефтепродуктов СПБМВБ (бензин, дизельное топливо, авиакеросин, мазут и нефтехимия) составил 29,13 млн тонн ; в Секции срочного рынка СПБМВБ – 13,9 млрд руб. и в Секции срочного рынка СПБМВБ – 5,7 млрд куб. м.

Суммарный оборот всех торговых секций Биржи в 2021 году увеличился на 39,5% год к году (год к году) до 1,494 трлн руб., в 2022 г. незначительно снизился до 1,467 трлн руб. Объем торгов в секции нефтепродуктов СПБМВБ в 2022 году составил 29,127 млн ​​тонн (млн т), увеличившись на 7,8% г/г, а оборот составил 1,404 трлн руб. ($17,78 млрд), увеличившись на 3,1% г/г.

В марте 2022 года Ассоциация европейских энергетических бирж (Europex) исключила СПИМЭКС из своего членства из-за вторжения России в Украину .

До 2022 года действовали требования правительства РФ к нефтяным компаниям реализовывать часть своей продукции через СПбМВБ. Согласно этим требованиям, реализации через биржу подлежало 11% производства бензина, 7,5% дизельного топлива, 11% авиационного топлива, 3% мазута и 7,5% СУГ.

Торгуемые товары

СПБМВБ торгует:

• продукты нефтепереработки — с 2008 г.
• фьючерсы на нефтепродукты — с 2010 г.
• сырая нефть — с 2013 г.
• природный газ — с 2014 г.
• лес — с 2014 года
• фьючерсы на сырую нефть – с 2016 г.
• минеральные удобрения – с 2017 г.
• уголь – с 2019 г.

Быстрые факты

1. С 2011 года СПБМВБ регистрирует внебиржевые сделки с сырой нефтью, нефтепродуктами, углем, природным газом и сжиженным нефтяным газом.
2. СПБМВБ рассчитывает индексы цен на отечественные биржевые и внебиржевые нефтепродукты.
3. С 2012 года индексы СПБМВБ используются в качестве базового актива для фьючерсов, торгуемых в Секции деривативов.
4. В 2016 году был запущен фьючерсный контракт SPIMEX на нефть нефти.
5. СПБМВБ запустила ULSD Futures 11 ноября 2019 года.

Рынок нефтепродуктов

Объем нефтепродуктов, торгуемых на СПБМВБ

СПБМВБ — основная площадка биржевой торговли нефтепродуктами в России.

В 2016 году объем продаж продуктов нефтепереработки и нефтехимии на СПБМВБ составил 17,16 млн тонн. Число участников торгов превысило 1900, включая всех крупнейших российских компаний; в список назначенных точек поставки СПБМБ включены все ключевые отечественные НПЗ; в перечень товаров, принимаемых к торговле, включены все виды отечественных нефтепродуктов.

К 2021 году торговля нефтепродуктами выросла до 27,03 млн тонн (+16,6% к 2020 году), к 2022 году – до 29,13 млн тонн (+7,8% к 2021 году).

Индексы

Территориальные индексы

Средняя цена на нефтепродукты на крупных российских НПЗ, расположенных в европейской части России, на Урале и в Западной Сибири, а также в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Региональные индексы

Средняя цена на нефтепродукты в 9 крупных центрах внутреннего спроса.

Составной индекс

Единый показатель отечественных нефтепродуктов в России, измеряющий динамику цен на среднюю тонну биржевых легких нефтепродуктов.

Национальные индексы

Средняя цена на нефтепродукты на крупных НПЗ, расположенных по всей России.

Рынок сырой нефти

СПБМВБ начала торги сырой нефтью в 2013 году. В 2022 году объем торгов на Секции сырой нефти СПБМВБ составил 519,4 тыс. тонн (+164,4% год к году) при обороте 16,974 млрд руб.

Срочный рынок

СПБМВБ предлагает широкий выбор фьючерсных контрактов (на данный момент доступно более 20 инструментов). Объем торгов на срочной секции СПБМВБ в 2022 году достиг 69 326 фьючерсных контрактов на общую сумму 13,9 млрд руб.

В настоящее время Секция срочного рынка СПБМВБ предлагает более 10 продуктов, среди которых, в частности:

1. физически рассчитанные фьючерсы на сырую нефть марки СПИМЭКС (FOB, Приморск);
2. физически рассчитанные фьючерсы SPIMEX ULSD (FOB, Приморск);
3. расчетные фьючерсы на индексы СПБМВБ на биржевые нефтепродукты внутреннего рынка;
4. физически рассчитанные фьючерсы на внутренний рынок нефтепродуктов.

Базовые товары: сырая нефть; дизель; Бензин Регулярный 92; Бензин Премиум 95 и индексы СПБМВБ по биржевым нефтепродуктам.
Физическая поставка является отличительной особенностью товарных фьючерсов СПИМБ.

Система управления рисками (СУР)

Исполнение обязательств по фьючерсным контрактам гарантируется Клиринговой палатой.

Рынок природного газа

24 октября 2014 года СПБМВБ начала торги природным газом .

Балансировочными точками СПБМВБ (расположенными вокруг компрессорных станций) являются: Надым, Локосово и Парабель. В число участников торгов входят крупнейшие отечественные производители и конечные потребители природного газа (энергетические компании, предприятия по производству удобрений и металлургические компании).

В октябре 2015 года на СПБМВБ были запущены торги контрактами на сутки вперед, а в октябре 2016 года - торги на поставку в праздничные и выходные дни.

В 2016 году объем торгов на Секции природного газа СПБМБ составил 16,812 млрд куб. м (+119,8% г/г), в 2021 году – 6,691 млрд м3 (-58,3% г/г). а в 2022 году – 5,700 млрд куб. м (-14,8% г/г).

Активное развитие рынка продолжается. Реализован первый этап коммерческого балансирования природного газа, торгуемого на бирже. Покупатели теперь имеют возможность продавать на бирже объемы природного газа, которые были куплены ранее, но не были освоены к концу дня.

Рынок древесины

11 июля 2014 года СПБМВБ начала торги лесоматериалами . Поставки хвойной древесины , торгуемой на СПбМБ, осуществляются из Иркутской области России. Биржа объединяет более 60 субъектов, среди которых крупные лесозаготовительные компании, арендаторы лесов и лесоперерабатывающие предприятия. СПБМВБ планирует добавить новые торговые инструменты, расширить географию охвата и в долгосрочной перспективе запустить механизм трансграничных поставок.

В 2022 году объем торгов на Секции древесины и строительных материалов СПБМБ составил 4 012 млн куб. м. Количество совершенных сделок составило 2617.

Регистрация внебиржевых сделок

СПБМВБ имеет право регистрировать внебиржевые сделки со следующими биржевыми товарами:

• продукты нефтепереработки;
• сырая нефть;
• природный газ;
• СУГ;
• уголь,
• минеральные удобрения и
• древесина.

Данные о таких внебиржевых сделках используются для расчета соответствующих индексов СПБМВБ.
В 2022 году объемы, установленные в соответствующих внебиржевых контактах, и количество зарегистрированных внебиржевых сделок распределились по продуктам следующим образом:

• продукты нефтепереработки: 343 млн тонн;
• СУГ – 11 млн тонн;
• сырая нефть: 501,1 млн тонн;
• природный газ: 5,3 трлн куб. м;
• уголь: 775,6 млн тонн;
• древесина: 78,1 млн см;
• минеральные удобрения: 29,5 млн тонн.

В 2022 году количество компаний, зарегистрировавших внебиржевые сделки на СПБМВБ, выросло до 1141.

Рыночные данные

• СПБМВБ передает рыночные данные регуляторам, участникам рынка, информационным агентствам, поставщикам информации, исследовательским и консалтинговым фирмам.
• В июне 2013 года СПБМВБ заключила соглашение о сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) в сфере повышения прозрачности внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов;
• В июне 2016 года СПбМВБ заключила соглашение о сотрудничестве с Минэкономразвития России в сфере повышения прозрачности внутреннего рынка природного газа, нефти и нефтепродуктов;
• Рыночные данные, распространяемые СПБМВБ, основаны на фактических данных о сделках (как биржевых, так и зарегистрированных на СПБМВБ участниками внебиржевого рынка).

Ссылки

Общие ссылки

• Хендерсон, Джеймс; Митрова, Татьяна; Хизер, Патрик; Орлова Екатерина; Сергеева, Злата (2018). Газовая биржа СПИМБ: Возможности торговли российским газом (PDF) (Отчет). Оксфордский институт энергетических исследований. дои : 10.26889/9781784671013 . ISBN  978-1-78467-101-3 . Проверено 20 декабря 2022 г.

Внешние ссылки

• Официальный сайт
• Reuters, ОБНОВЛЕНИЕ 1 – Россия запускает торги фьючерсами на нефть сорта Юралс в Москве , 29 ноября 2016 г.
• Platts, Фьючерсный контракт на нефть Урала СПИМБ: новый ориентир для России? , 30 ноября 2016 г.
• FOW, Spimex запускает первый контракт на российскую нефть , 30 ноября 2016 г.
• ICIS, сорт Юралс: новый нефтяной эталон?
• ICIS, OUTLOOK '17: Жёсткость цен на нефть может продлиться при высокой ликвидности и слабых фундаментальных показателях , 21 декабря 2016 г.
• Bloomberg, Десятилетняя мечта Путина осуществилась: Россия установила цену на собственную нефть , 28 апреля 2016 г.