Мудрик Кэпитал Менеджмент
 | |
| Тип компании | Товарищество с ограниченной ответственностью |
|---|---|
| Промышленность | Частный капитал , Особые ситуации |
| Основан | 2009 год |
| Основатели | Джейсон Мудрик |
| Штаб-квартира | , |
| Продукты | Фонды прямых инвестиций , Хедж-фонды , фонды-стервятники |
| Всего активов | 3,3 миллиарда долларов [ 1 ] |
| Веб-сайт | www |
Mudrick Capital Management — американская инвестиционная фирма и фонд-стервятник, специализирующийся на особых ситуациях и инвестировании, ориентированном на события, включая инвестирование в проблемные ценные бумаги . [ 2 ] Фирма была основана Джейсоном Мадриком , ее нынешним главным инвестиционным директором, в 2009 году. [ 3 ] Фирма находится в Нью-Йорке [ 4 ] и по состоянию на июнь 2022 года управлял активами на сумму около 3,3 миллиарда долларов. [ 1 ]
Mudrick Capital обычно ищет такие события, как реструктуризация баланса, выделение активов или модификация корпоративной стратегии, которые могут позволить ему уловить спред недооценки. [ 5 ]
История
[ редактировать ]В 2016 году фонд Distressed Opportunity Fund Mudrick Capital занял 1-е место в списке 100 самых эффективных крупных хедж-фондов Bloomberg с доходностью 38,7% в этом году. [ 6 ]
В сентябре 2017 года фирма конвертировала свои 15,3% акций Verso Corporation , компании по производству бумаги, в холдинг активистов, сославшись на разочарование по поводу бездействия совета директоров по устранению плохих показателей компании. [ 7 ] В ответ Verso объявила, что ее правление сформировало комитет по стратегическим альтернативам, а также об отставке его председателя Роба Амена. Затем Mudrick Capital снова перевел свою долю в пассивную. [ 8 ]
В мае 2018 года Mudrick Capital подала иск против компании спутниковой связи Globalstar , крупнейшим внешним инвестором которой Mudrick является с долей в 5,6%, по поводу ее предполагаемого слияния с FiberLight LLC, заявив, что условия сделки были завышены на 1,65 миллиарда долларов. [ 9 ] [ 10 ] Эта сделка была расторгнута Globalstar в августе 2018 года. [ 11 ]
В сентябре 2018 года Mudrick Capital и HG Vora Capital Management LLC сумели перебить цену Pebblebrook Hotel Trust на приобретение LaSalle Hotel Properties за 5,2 миллиарда долларов вместо сделки Blackstone Group LP с оплатой наличными на 4,8 миллиарда долларов. [ 12 ]
Mudrick Capital был одним из самых эффективных хедж-фондов в 2019 году с годовой прибылью 28,8 процента по сравнению со средним хедж-фондом, который вырос на 11,4 процента. [ 13 ] Во многом успех фонда в том году стал результатом его 51-процентной доли в NJOY , которую он приобрел в 2017 году, когда компания была на грани банкротства. К 2017 году продажи компании выросли более чем на 1100 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. [ 14 ]
В январе 2021 года Mudrick Capital сообщила о прибыли в размере 200 миллионов долларов, или 9,8 процента, большая часть которой была получена за счет долговых и акционерных опционов AMC Entertainment Holdings, Inc. В предыдущем месяце Mudrick предоставил AMC новое финансирование на сумму 100 миллионов долларов в обмен на облигации и 8 миллионов акций. [ 15 ] Кроме того, Мудрик обменял облигации AMC на сумму 100 миллионов долларов со сроком погашения в 2026 году примерно на 14 миллионов дополнительных акций. [ 16 ] Затем в январе акции резко выросли из-за сплочения розничных инвесторов на интернет-форуме Reddit. [ 17 ] По данным агентства Reuters , розничные инвесторы считали Mudrick Capital героем, поскольку фирма не продавала акции AMC без покрытия, а, скорее, помогла спасти компанию посредством умелого финансирования. [ 18 ]
Также в январе 2021 года Мудрик взял на себя управление кредитным хедж-фондом, ранее принадлежавшим CVC Credit Partners , что еще больше расширило европейское присутствие фирмы.
В апреле 2021 года Mudrick Capital Acquisition Corporation II, публичная компания по приобретению специальных целей (SPAC) , объявила о соглашении с Topps, согласно которому компания по производству торговых карточек станет публичной компанией. Фирма Майкла Эйснера The Tornante Company вложит свою долю в новую компанию, а Mudrick Capital возглавит дополнительные инвестиции в размере 250 миллионов долларов. По сделке стоимость Topps оценивается в 1,3 миллиарда долларов. [ 19 ] 28 апреля 2021 года Топпс выпустил свой первый NFT в партнерстве с Тревором Лоуренсом, первым номером драфта НФЛ 2021 года. Коллекция из шести предметов была продана на mintable.com за 225 000 долларов США. [ 20 ]
Фонды
[ редактировать ]С момента своего создания в 2009 году Mudrick Capital собрал несколько фондов для инвестирования в особых ситуациях:
- Фонд проблемных возможностей Мадрика
- Фонд использования проблемных возможностей Мудрика
- Фонд специальных возможностей Мудрика
- Фонд соинвестирования проблемной энергетики Мудрика
- Мудрик Distressed Senior Secured Fund Global
- Фонд проблемных возможностей Мадрика II
- Дополнительный капитал Фонда проблемных возможностей Мудрика II
- Прямая возможность Verto
- Verto Direct Opportunity II [ 21 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б "О нас" . Мудрик Капитал . Проверено 8 июля 2022 г.
- ^ «Инвесторы Fortress, Mudrick, Canyon и Sculptor Capital делятся тем, где они находят лучшие кредитные возможности» . Бизнес-инсайдер . 14 сентября 2021 г.
- ^ «Джейсон Мудрик», CNBC , 15 августа 2016 г.
- ^ «Ставка Мудрика на AMC обернулась обратным эффектом после того, как безумие мемов разрушило живую изгородь» . Блумберг . 11.06.2021.
- ^ "О нас" . Мудрик Капитал . Проверено 28 октября 2018 г.
- ^ Пармар, Хема; Карш, Мелисса; Пожечански, Катя (1 марта 2017 г.). «Лучшие хедж-фонды 2016 года поделились лучшими ставками на этот год» . Новости Блумберга . Проверено 27 октября 2018 г.
- ^ Стивен Тауб, «Мудрик превращает долю Verso в активистскую позицию», Институциональный инвестор , 19 сентября 2017 г.
- ^ Стивен Тауб, «Не такой уж и тонкий победный круг Джейсона Мадрика», Институциональный инвестор , 20 октября 2017 г.
- ^ «Mudrick Capital подает в суд на Globalstar по поводу слияния с FiberLight», Reuters , 17 мая 2018 г.
- ^ «Mudrick Capital подает в суд на Globalstar по поводу «корыстного» слияния» . Bloomberg.com . 17 мая 2018 г.
- ^ «Слияние Globalstar стоимостью 1,65 миллиарда долларов прекращено», New Orleans CityBusiness , 3 августа 2018 г.
- ↑ Рональд Орол, «Сделка LaSalle в Пебблбруке знаменует победу повстанцев», Сделка, 6 сентября 2018 г.
- ^ Круппа, Майлз; Алиай, Ортенка (26 декабря 2019 г.). «Хедж-фонд Mudrick Capital процветает, несмотря на негативную реакцию вейпов» . Файнэншл Таймс . Проверено 16 апреля 2021 г.
- ↑ Дэниел Штраус, «Сообщается, что ставка крупного хедж-фонда на вейпинг в размере 800 миллионов долларов может оказаться под угрозой, поскольку регулирующие органы нацелились на электронные сигареты», Markets Insider , 26 сентября 2019 г.
- ↑ Кэтрин Бертон и Кэтрин Доэрти, «Mudrick Capital получает 200 миллионов долларов от AMC, GameStop Bets», Bloomberg , 2 февраля 2021 г.
- ^ «Внезапный всплеск AMC делает победителей Силвер-Лейк, Мудрик», Bloomberg , 27 января 2021 г.
- ↑ Сома Бисвас, «Хедж-фонд, стоящий за ссудой на спасение AMC, получил прибыль в сотни миллионов», The Wall Street Journal , 2 февраля 2021 г.
- ^ Хербст-Бейлисс, Свеа (2 февраля 2021 г.). «Горячие сделки Gamestop наносят удар по январским доходам хедж-фондов, некоторые из них ускользают» . Рейтер . Проверено 25 апреля 2021 г.
- ↑ Амелия Лукас, «Topps выйдет на биржу благодаря сделке SPAC, поскольку компания по производству бейсбольных карточек выходит на NFT», CNBC.com, 6 апреля 2021 г.
- ^ «Коллекция NFT Тревора Лоуренса продается за 225 тысяч долларов» . 28 апреля 2021 г.
- ^ «Мудрик Кэпитал Менеджмент» . docoh.com . Проверено 19 апреля 2021 г.