Система управления заказами

Система управления заказами , или OMS , представляет собой компьютерную программную систему, используемую во многих отраслях промышленности для ввода и обработки заказов.

Электронная коммерция и каталогизаторы

Заказы могут поступать от предприятий, потребителей или от тех и других, в зависимости от продукции. Предложения и цены могут быть сделаны через каталоги, веб-сайты или рекламу [вещательной сети].

Интегрированная система управления заказами может включать в себя следующие модули:

Информация о продукте (описания, атрибуты, местоположение, количество)
Запасы, доступные для обещания (ATP) и источники
Продавцы, покупка и получение
Маркетинг (каталоги, акции, ценообразование)
Клиенты и перспективы
Прием заказов и обслуживание клиентов (включая возвраты и возвраты)
Финансовая обработка (кредитные карты, выставление счетов, оплата на счет)
Обработка заказа (подбор, печать, комплектация, упаковка, отправка)

Существует несколько сфер бизнеса, которые используют OMS для разных целей, но основные причины остаются прежними:

Телеком ^{[ 1 ]} – Для отслеживания клиентов, счетов, проверки кредитоспособности, доставки продуктов, выставления счетов и т. д.
Розничная торговля. Крупные розничные компании используют OMS для отслеживания заказов от клиентов, поддержания уровня запасов, упаковки и доставки, а также для синхронизации заказов по различным каналам. Например, если клиент заказывает онлайн и забирает товар в магазине.
Фармацевтика и здравоохранение
Автомобильная промышленность — для отслеживания запчастей, полученных от OEM-производителей.
Финансовые услуги

Управление заказами требует нескольких этапов последовательного процесса, таких как сбор, проверка, проверка на предмет мошенничества, авторизация платежей, поиск поставщиков, управление отложенными заказами, комплектация, упаковка, отгрузка и связанные с этим коммуникации с клиентами. Системы управления заказами обычно имеют возможности управления этим процессом. ^{[ 2 ]}

Финансовые ценные бумаги

Другое использование систем управления заказами — это программная платформа, которая облегчает и управляет исполнением заказов по ценным бумагам , как правило. ^{[ 3 ]} через протокол FIX . Системы управления ордерами, иногда известные на финансовых рынках как системы управления торговыми ордерами, используются как на стороне покупателя , так и на стороне продажи , хотя функциональные возможности, предоставляемые OMS на стороне покупателя и стороне продажи, немного различаются. Обычно только члены биржи могут подключаться напрямую к бирже, а это означает, что OMS на стороне продавца обычно имеет возможность подключения к бирже, тогда как OMS на стороне покупателя занимается подключением к фирмам на стороне продавца.

Сторона покупателя и сторона продавца

OMS позволяет фирмам вводить заказы в систему для их маршрутизации в заранее установленные пункты назначения. Они также позволяют фирмам изменять, отменять и обновлять заказы. Когда заказ исполняется на стороне продавца, OMS на стороне продавца должна обновить свое состояние и отправить отчет об исполнении фирме, отправившей заказ. OMS также должна позволять фирмам получать доступ к информации о заказах, введенных в систему, включая подробную информацию обо всех открытых заказах и о ранее выполненных заказах. Развитие функциональности нескольких активов является актуальной задачей для компаний, разрабатывающих программное обеспечение OMS . ^{[ 4 ]}

Система управления заказами поддерживает управление портфелем , преобразуя запланированные действия по распределению активов в рыночные заказы для покупателя. Обычно это подразделяется на четыре категории:

Ребалансировка – периодическое перераспределение активов фонда/рыночных рисков для корректировки колебаний рыночной стоимости и денежных потоков.
Отслеживание — периодическая корректировка для приведения индексного фонда или SMA в соответствие с его целью.
По усмотрению – специальное перераспределение, инициированное портфельными менеджерами и аналитиками.
Тактическое распределение активов – перераспределение, произведенное для устранения временной неэффективности TAA.

Как работает ОМС

Изменения в распределении позиций часто затрагивают несколько счетов, создавая сотни или тысячи небольших ордеров, которые обычно группируются в совокупные рыночные ордера и пересекаются, чтобы избежать законного страха опережающего исполнения . Когда перераспределение включает в себя противоречивые операции, иногда можно осуществить торговое пересечение. Перекрестные ордера включают в себя перемещение акций и денежных средств между внутренними счетами, а затем, возможно, публикацию полученной «сделки» на листинговой бирже. С другой стороны, совокупные ордера торгуются вместе. Подробности о том, какие счета участвуют в рыночном ордере, иногда разглашаются во время сделки ( внебиржевая торговля ) или после исполнения (FIX и/или в процессе расчета).

В некоторых обстоятельствах, например, в случае с акциями в США, средняя цена совокупного рыночного ордера может применяться ко всем акциям, распределенным по отдельным счетам, которые участвовали в совокупном рыночном ордере. В других обстоятельствах, например, на фьючерсных или бразильских рынках, каждому счету должны быть присвоены определенные цены, по которым исполняется рыночный ордер. ^{[ 5 ]} Идентификация цены, которую счет получил от совокупного рыночного ордера, регулируется и тщательно изучается послеторговый процесс распределения сделок.

Некоторые системы управления заказами идут еще дальше в процессе распределения сделок, обеспечивая назначение налоговых лотов. Потому что инвестиционные менеджеры оцениваются по нереализованным прибылям и убыткам, а инвестор должен платить прирост капитала по реализованным прибылям и убыткам; Инвестору часто полезно тщательно выбирать точные доли/контракты, используемые в заключительной сделке. Например, продажа старых акций, а не новых приобретенных акций, может снизить эффективную ставку налога. Эту информацию не нужно уточнять до тех пор, пока не будет выплачен прирост капитала или не будут поданы налоги; назначения налоговых партий OMS обычно считаются предварительными. Присвоения налоговых лотов, переделанные или учтенные в Системе учета, считаются окончательными.

Согласие

OMS — это источник информации с большим объемом данных, который может передаваться в системы фронт- и бэк-офиса (или модули в случае программного обеспечения с одной платформой). Цены, количество акций, объемы, дата, время, финансовый инструмент, класс акций, биржа — все это ключевые значения данных, которые позволяют управляющему активами/инвестициями поддерживать точное и достоверное позиционное представление своего портфеля, гарантируют соблюдение всех инвестиционных рекомендаций и любые потенциальные нарушения избегаются или устраняются своевременно. Рекомендации между инвестором и инвестиционным менеджером изложены в Заявлении об инвестиционной политике ( IPS ) и могут пониматься как ограничения на распределение активов портфеля, чтобы гарантировать, что менеджер не отклонится от заявленной инвестиционной стратегии с течением времени при попытке TAA. Например, согласованные рекомендации могут включать определенную часть портфеля, которая должна состоять из денежных средств и их эквивалентов для поддержания уровня ликвидности.

Отчетность

Результатом успешного взаимодействия OMS с системами управляющего активами является простота составления точных и своевременных отчетов. Все данные можно легко интерпретировать для получения ценной информации об эффективности и составе портфеля, а также об инвестиционной деятельности, комиссиях и денежных потоках на детальном уровне. Поскольку инвесторы требуют все более подробной и частой отчетности, управляющий активами может извлечь выгоду из правильной настройки OMS для предоставления информации, одновременно сосредотачиваясь на основной деятельности. Ужесточение финансового регулирования также заставляет менеджеров выделять больше ресурсов, чтобы гарантировать, во-первых, возможность получения правильных данных о своих сделках, а затем их соответствие новым показателям. Например, если заранее определенный процент портфеля может содержать определенный класс активов или риск, связанный с этим классом активов или рынком, инвестиционный менеджер должен иметь возможность сообщить, что это было выполнено в течение отчетного периода.

Типы

Системы управления заказами могут быть автономными системами, такими как Multiorders, или модулями систем ERP и SCM, такими как Oracle , Megaventory, NetSuite , Ordoro , Fishbowl или Cloud Commerce Pro. Еще одно различие заключается в том, является ли система локальным или облачным программным обеспечением. Их основное отличие состоит в том, что локальные ERP-решения устанавливаются локально на собственные компьютеры и серверы компании и управляются собственным ИТ-персоналом, в то время как облачное программное обеспечение размещается на серверах поставщика и доступно через веб-браузер. ^{[ 6 ]}

Системы управления заказами по финансовым ценным бумагам также могут использоваться как автономная система или модули системы PMS для одновременной обработки торговых заказов по нескольким фондам, ИТ-инфраструктура снижает операционный риск. ^{[ нужна ссылка ]}

См. также

Ссылки

^ Вртаноски, Иордания (2011). Обработка заказов в конвергентных средах . 2011 г. 2-я Международная конференция по электронному образованию, электронному бизнесу, электронному менеджменту и электронному обучению (IC4E 2011). стр. 378–382. arXiv : 1201.0851 . Бибкод : 2012arXiv1201.0851V .
^ Ван Леувен, Маттис (2009). Управление многоканальными заказами с помощью OrderCore: ориентация на клиента при выполнении заказа . Лулу. стр. 34–41. ISBN 978-0-557-03968-5 .
^ «Что такое процесс разработки программного обеспечения ERP: руководство по улучшению предприятия» . 20 января 2023 г. Проверено 03 февраля 2023 г.
^ ATMonitor, В поисках настоящих систем управления заказами с несколькими активами , atmonitor.co.uk , май 2010 г.
^ «Cookies — Авиатор Бразилия» . 04.10.2022 . Проверено 03 февраля 2023 г.
^ «Облачное ERP против локального {sic} ERP» . Softwareadvice.com . Проверено 23 ноября 2016 г.

[Vrtanoski-2011-1] Вртаноски, Иордания (2011). Обработка заказов в конвергентных средах . 2011 г. 2-я Международная конференция по электронному образованию, электронному бизнесу, электронному менеджменту и электронному обучению (IC4E 2011). стр. 378–382. arXiv : 1201.0851 . Бибкод : 2012arXiv1201.0851V .

[Van_Leeuwen-2009-2] Ван Леувен, Маттис (2009). Управление многоканальными заказами с помощью OrderCore: ориентация на клиента при выполнении заказа . Лулу. стр. 34–41. ISBN 978-0-557-03968-5 .

[3] «Что такое процесс разработки программного обеспечения ERP: руководство по улучшению предприятия» . 20 января 2023 г. Проверено 03 февраля 2023 г.

[lc-4] ATMonitor, В поисках настоящих систем управления заказами с несколькими активами , atmonitor.co.uk , май 2010 г.

[5] «Cookies — Авиатор Бразилия» . 04.10.2022 . Проверено 03 февраля 2023 г.

[6] «Облачное ERP против локального {sic} ERP» . Softwareadvice.com . Проверено 23 ноября 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]