Элемент Кэпитал Менеджмент

ООО «Элемент Кэпитал Менеджмент»
Основан	апрель 2005 г .; 19 лет назад
Основатель	Джеффри Талпинс
Штаб-квартира	Нью-Йорк , Нью-Йорк , США
Продукты	Хедж-фонд
АУМ	8,5 млрд долларов США (январь 2024 г.)
Веб-сайт	Официальный сайт

Element Capital Management — американский хедж-фонд , использующий глобальную макроэкономическую инвестиционную стратегию. ^{[ 1 ]} основана в 2005 году ^{[ 2 ]} Джеффри Талпинс .

Обзор компании

Штаб-квартира Element Capital находится в Нью-Йорке . ^{[ 3 ]} В 2015 году компания открыла офис в Мейфэр , Лондон . ^{[ 4 ]}

В апреле 2017 года Гарвардский университет . клиентом Element Capital стал ^{[ 5 ]} раннее решение тогдашнего нового руководителя фонда, НП «Нарв» Нарвекара. ^{[ 6 ]} Среди других инвесторов были Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров , Пенсионная система учителей Техаса и Постоянный фонд Аляски . ^{[ 7 ]}

Фонд почти всегда закрыт для новых инвестиций, чтобы сохранить оптимальный размер. Последний раз фонд открывался для нового капитала в середине 2018 года. Всего за один месяц он привлек 3 миллиарда долларов, в основном от существующих клиентов. ^{[ 8 ]}

В декабре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что фонд незаметно стал «тяжеловесом», управляя более чем 50 миллиардами долларов. ^{[ 9 ]}

В январе 2020 года, чтобы и дальше уделять приоритетное внимание производительности, а не сбору активов, фонд заранее сократил свой AUM на 20%. ^{[ 10 ]}

В начале 2021 года Element Capital вернул своим клиентам около $2 млрд прибыли за 2020 год, чтобы сохранить контроль над ростом фонда, сосредоточившись на результатах, а не на накоплении активов. ^{[ 11 ]}

В феврале 2024 года Element Capital вернула своим инвесторам больше капитала, заявив, что продолжит сокращаться, чтобы больше сосредоточиться на производительности. ^{[ 12 ]}

Инвестиционная стратегия

Фонд использует глобальную макроэкономическую стратегию, торгуя на основе политических и экономических тенденций , а не фундаментального анализа отдельных компаний. Талпинс использует опционы, чтобы попытаться добиться роста за счет стратегий, направленных на прогнозирование глобальных экономических сдвигов, а также ограничить потенциальные потери от этих стратегий. ^{[ 13 ]}

Производительность

С момента запуска в 2005 году фонд имел в среднем 21% годовой доходности по состоянию на март 2019 года, без каких-либо лет спада. ^{[ 14 ]} ^{[ 15 ]} Во время мирового финансового кризиса 2008 года доходность фонда составила 35%, а в 2009 году — 79%. ^{[ 16 ]}

Ключевые люди

Джеффри Талпинс — основатель Element и его главный инвестиционный директор с момента запуска фонда в апреле 2005 года. ^{[ 17 ]}

В 2012 году Адам Престандреа присоединился к Element Capital, уйдя с поста соруководителя отдела инвестиций в Арпада Бюссона . EIM SA ^{[ 18 ]}

В октябре 2019 года компания наняла Колина Тейхгольца, бывшего руководителя Blue Mountain Capital по инструментам с фиксированной доходностью, для исследования макроинвестиционных стратегий и развития политики в составе портфельной команды. ^{[ 19 ]}

В сентябре 2021 года Element наняла бывшего члена Банка Англии Комитета по денежно- кредитной политике в Гертьяна Влиге качестве своего главного экономиста. ^{[ 20 ]}

Ссылки

^ Макдональд, Майкл (6 мая 2019 г.). «Гарвард вкладывает деньги в хедж-фонды в качестве нового фонда капитального ремонта» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 07 мая 2019 г. Проверено 22 апреля 2020 г.
^ Ульфельдер, Эрик. «Глобальные макрофонды переживают звездный 2018 год» . Финансовые новости . Проверено 5 ноября 2018 г.
^ «ООО «Элемент Кэпитал Менеджмент»: информация о частной компании — Bloomberg» . www.bloomberg.com . Проверено 6 февраля 2017 г.
^ Кардно, Алекс. «Element Capital расширяет свою деятельность за счет операций в Лондоне | HFM Week» . HFMWeek . Проверено 7 сентября 2016 г.
^ Макдональд, Майкл (6 июня 2017 г.). «Гарвард отказывается от хедж-фонда, которым управляет выпускник Гарварда» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 6 июня 2017 г. Проверено 3 мая 2020 г.
^ Макдональд, Майкл (6 мая 2019 г.). «Гарвард вкладывает деньги в хедж-фонды в качестве нового фонда капитального ремонта» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 07 мая 2019 г. Проверено 3 мая 2020 г.
^ Круппа, Майлз (10 декабря 2018 г.). «Элемент декодирования» . Абсолютный возврат . Проверено 3 мая 2020 г.
^ Бертон, Кэтрин (6 августа 2018 г.). «Element привлекает 3 миллиарда долларов, поскольку хедж-фонд возвращает 21%» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 07 августа 2018 г. Проверено 3 мая 2020 г.
^ Цукерман, Грегори; Леви, Рэйчел. «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . ВСЖ . Проверено 11 декабря 2018 г.
^ Робин, Вигглсворт (29 июля 2019 г.). «Хедж-фонд Element Capital повысит комиссию за прибыль до 40%» . www.ft.com . Архивировано из оригинала 30 июля 2019 г. Проверено 29 июня 2020 г. Element также планирует сократить размер своего фонда на 20 процентов к концу 2019 года.
^ Флетчер, Лоуренс (08 января 2021 г.). «Хедж-фонд Element вернет $2 млрд после прибыли во время пандемии» . Файнэншл Таймс . Проверено 29 сентября 2021 г.
^ Кумар, Нишант (15 февраля 2024 г.). «Элемент хедж-фонда направлен на использование в основном внутренних денежных средств при новом сокращении» . www.bloomberg.com . Проверено 16 февраля 2024 г.
^ Леви, Грегори Цукерман и Рэйчел (2 декабря 2018 г.). «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 13 мая 2020 г.
^ Варди, Натан. «Менеджер хедж-фонда, который нарушил тенденцию и стал миллиардером» . Форбс . Проверено 29 июня 2020 г.
^ Леви, Грегори Цукерман и Рэйчел (2 декабря 2018 г.). «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 3 мая 2020 г.
^ Цукерман, Кэролайн Кюи и Грегори (08 сентября 2015 г.). «Неизвестный хедж-фонд покупает казначейские облигации США на десятки миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 29 июня 2020 г.
^ Леви, Грегори Цукерман и Рэйчел (2 декабря 2018 г.). «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 апреля 2020 г.
^ Уэстбрук, Джесси. «Говорят, что Prestandrea из EIM присоединится к хедж-фонду Element Capital» . Блумберг . Проверено 7 сентября 2016 г.
^ «Element Capital нанимает руководителя BlueMountain, работающего с фиксированной доходностью» . Институциональный инвестор . Проверено 29 сентября 2021 г.
^ Флетчер, Лоуренс (20 сентября 2021 г.). «Хедж-фонд Element нанимает бывшего члена MPC Гертьяна Влиге» . Файнэншл Таймс . Проверено 29 сентября 2021 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[1] Макдональд, Майкл (6 мая 2019 г.). «Гарвард вкладывает деньги в хедж-фонды в качестве нового фонда капитального ремонта» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 07 мая 2019 г. Проверено 22 апреля 2020 г.

[2] Ульфельдер, Эрик. «Глобальные макрофонды переживают звездный 2018 год» . Финансовые новости . Проверено 5 ноября 2018 г.

[3] «ООО «Элемент Кэпитал Менеджмент»: информация о частной компании — Bloomberg» . www.bloomberg.com . Проверено 6 февраля 2017 г.

[4] Кардно, Алекс. «Element Capital расширяет свою деятельность за счет операций в Лондоне | HFM Week» . HFMWeek . Проверено 7 сентября 2016 г.

[5] Макдональд, Майкл (6 июня 2017 г.). «Гарвард отказывается от хедж-фонда, которым управляет выпускник Гарварда» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 6 июня 2017 г. Проверено 3 мая 2020 г.

[6] Макдональд, Майкл (6 мая 2019 г.). «Гарвард вкладывает деньги в хедж-фонды в качестве нового фонда капитального ремонта» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 07 мая 2019 г. Проверено 3 мая 2020 г.

[7] Круппа, Майлз (10 декабря 2018 г.). «Элемент декодирования» . Абсолютный возврат . Проверено 3 мая 2020 г.

[8] Бертон, Кэтрин (6 августа 2018 г.). «Element привлекает 3 миллиарда долларов, поскольку хедж-фонд возвращает 21%» . www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 07 августа 2018 г. Проверено 3 мая 2020 г.

[9] Цукерман, Грегори; Леви, Рэйчел. «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . ВСЖ . Проверено 11 декабря 2018 г.

[10] Робин, Вигглсворт (29 июля 2019 г.). «Хедж-фонд Element Capital повысит комиссию за прибыль до 40%» . www.ft.com . Архивировано из оригинала 30 июля 2019 г. Проверено 29 июня 2020 г. Element также планирует сократить размер своего фонда на 20 процентов к концу 2019 года.

[11] Флетчер, Лоуренс (08 января 2021 г.). «Хедж-фонд Element вернет $2 млрд после прибыли во время пандемии» . Файнэншл Таймс . Проверено 29 сентября 2021 г.

[12] Кумар, Нишант (15 февраля 2024 г.). «Элемент хедж-фонда направлен на использование в основном внутренних денежных средств при новом сокращении» . www.bloomberg.com . Проверено 16 февраля 2024 г.

[13] Леви, Грегори Цукерман и Рэйчел (2 декабря 2018 г.). «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 13 мая 2020 г.

[14] Варди, Натан. «Менеджер хедж-фонда, который нарушил тенденцию и стал миллиардером» . Форбс . Проверено 29 июня 2020 г.

[15] Леви, Грегори Цукерман и Рэйчел (2 декабря 2018 г.). «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 3 мая 2020 г.

[16] Цукерман, Кэролайн Кюи и Грегори (08 сентября 2015 г.). «Неизвестный хедж-фонд покупает казначейские облигации США на десятки миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 29 июня 2020 г.

[17] Леви, Грегори Цукерман и Рэйчел (2 декабря 2018 г.). «Джеффри Талпинс — король хедж-фондов, о котором вы никогда не слышали» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 22 апреля 2020 г.

[18] Уэстбрук, Джесси. «Говорят, что Prestandrea из EIM присоединится к хедж-фонду Element Capital» . Блумберг . Проверено 7 сентября 2016 г.

[19] «Element Capital нанимает руководителя BlueMountain, работающего с фиксированной доходностью» . Институциональный инвестор . Проверено 29 сентября 2021 г.

[20] Флетчер, Лоуренс (20 сентября 2021 г.). «Хедж-фонд Element нанимает бывшего члена MPC Гертьяна Влиге» . Файнэншл Таймс . Проверено 29 сентября 2021 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]