Гринлайт Капитал
 | |
| Тип компании | Частная компания |
|---|---|
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | 1996 год |
| Основатель | Дэвид Эйнхорн Джеффри А. Кесвин |
| Штаб-квартира | , |
Ключевые люди | Дэвид Эйнхорн |
| Продукты | Хедж-фонд |
| АУМ |  1,6 миллиарда долларов США (по состоянию на 30 марта 2020 г.) [1] |
Количество сотрудников | 25 |
| Дочерние компании |
|
| Веб-сайт | www |
| Тип компании | Дочерняя компания |
|---|---|
| Nasdaq : GLRE (Класс А) Компонент Рассела 2000 | |
| Промышленность | Перестрахование |
| Основан | 2004 |
| Основатель | Гринлайт Капитал |
| Штаб-квартира | Дублин, Ирландия и Каймановы острова |
| Веб-сайт | зеленый свет |
Greenlight Capital — американский хедж-фонд, основанный в 1996 году Дэвидом Эйнхорном . Greenlight инвестирует в основном в публично торгуемые корпоративные долговые обязательства и акции Северной Америки. [2] Greenlight наиболее известен своими короткими продажами акций Lehman перед крахом Lehman Brothers в 2008 году. [3] и штраф в размере 11 миллионов долларов, который они получили в январе 2012 года за инсайдерскую торговлю в Великобритании . [4] Эйнхорн остается менеджером фонда.
Он также управляет Greenlight Capital Re, перестраховщиком от имущественного ущерба . [2] В отличие от других фондов, Greenlight не использует заемные деньги или кредитное плечо. Фирма не генерирует больших объемов торговли. [3] Он также управляет фондом фондов и фондом прямых инвестиций через свои дочерние компании Greenlight Masters и Greenlight Private Equity Partners.
По состоянию на 2008 год [update]В компании работало 25 сотрудников, в том числе девять аналитиков и один трейдер. Он занимает один верхний этаж офисного здания недалеко от вокзала Центрального Нью-Йорка . [3]
История
[ редактировать ]Основание и первые годы
[ редактировать ]Основана Эйнхорном в 1996 году на сумму 900 000 долларов (половина взята взаймы у родителей Эйнхорна). [5] До 2007 года Greenlight приносил своим инвесторам более двадцати пяти процентов годовой чистой прибыли, но из-за тусклых результатов позже эта цифра составила менее пятнадцати процентов. [3] В первые дни своего существования компания процветала, выявляя слабые финансовые фирмы для коротких продаж , получая значительную прибыль от Conseco , CompuCredit, Sirrom Capital и Resource America. [3]
За несколько месяцев до краха доткомов Greenlight потеряла 4% своего совокупного капитала из-за короткой позиции по акциям Chemdex, поскольку они взлетели в цене. Через несколько месяцев после того, как Greenlight закрыла свою позицию, акции Chemdex упали до 2 долларов. [3]
Финансовый кризис 2007–2008 гг.
[ редактировать ]В третьем квартале 2008 года Greenlight потеряла 15% своей стоимости. [6] в первую очередь от длинных позиций в промышленных компаниях, таких как Helix Energy Solutions , [6] [7] когда SEC временно запретила короткие продажи финансовых акций. [8] Поскольку большая часть денег Greenlight была в облигациях и длинных позициях по акциям, это помешало хедж-фондам минимизировать «длинные» потери или компенсировать их короткими прибылями. [9] Компания Greenlight завершила 2008 год с падением на 23%, что стало ее первым годовым убытком. [10] В 2009 году Greenlight отыграла убытки 2008 года. [11]
Einhorn и Greenlight Capital были оштрафованы FSA за инсайдерскую торговлю в январе 2012 года. [12]
Отставание в 2015–2020 гг.
[ редактировать ]В 2015 году акции Greenlight Capital упали на 20 процентов. [13]
В феврале 2015 года Greenlight Capital занял 53-е место из 58 хедж-фондов с оценкой D в рейтинге институциональных инвесторов Alpha Hedge Fund. Greenlight Capital второй год подряд получает оценку D от IIA. [14]
В 2017 году Greenlight Capital сильно отставала от бычьего рынка. В январе 2018 года фонды Greenlights упали на 6% за месяц, тогда как индекс S&P 500 вырос на 5,6%. [15] [16]
В марте 2020 года фонд сообщил о потере 21,5%, поскольку глобальная пандемия коронавируса привела к падению фондовых рынков. [17]
Крупнейшие акционерные холдинги
[ редактировать ]По состоянию на 2019 год крупнейшие пакеты акций фирмы находились в акциях следующих компаний: Green Brick Partners, Brighthouse Financial, Ensco , General Motors , Exela Technologies, CONSOL Coal Resources и Altus USA. [18]
Greenlight Capital снизила свою долю в Apple на 6,2 процента до 8,6 миллиона акций в четвертом квартале 2014 года, несмотря на то, что акции Apple за год выросли на 15 процентов. [19]
Филантропия
[ редактировать ]В 2009 году Greenlight Capital пожертвовала 7,2 миллиона долларов трем благотворительным организациям: Детскому фонду Tomorrows, Центру общественной честности (CPI) и Проекту государственного надзора (POGO). Детский фонд Tomorrows получил 2,6 миллиона долларов, CPI получил 1,8 миллиона долларов, а POGO получил 1,8 миллиона долларов. [20]
Политические взносы
[ редактировать ]В 2012 году Greenlight Capital заняла 5-е место среди 10 крупнейших политических доноров хедж-фондов WNYC. В 2012 году хедж-фонд внес 592 729,88 долларов на политические кампании штата Нью-Йорк. [21]
Судебный процесс с бывшим сотрудником
[ редактировать ]В мае 2024 года бывший сотрудник Greenlight Capital Джеймс Фишбек подал в суд на хедж-фонд за клевету, связанную с его должностью. [22] Джеймс Фишбек утверждал, что работал «руководителем макроэкономического отдела» в нью-йоркском хедж-фонде, но Greenlight Capital заявила, что такой должности никогда не существовало. [22] Спор был освещен в различных новостных агентствах. [22] [23]
Фишбек рассказал, что за два с половиной года работы в Greenlight Capital его дважды повышали по службе; сначала от аналитика-исследователя до трейдера, а затем до руководителя макроэкономического отдела, за время своего пребывания в должности он принес Нью-Йоркскому фонду в общей сложности 100 миллионов долларов прибыли. [24] Более того, Greenlight Capital заявила, что в 2022 году, во время правления Фишбека, у нее действительно был «лучший год» в макропортфеле. [25]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Greenlight Capital Inc. — Активы, фонды, холдинги» . Нет. Гринлайт Капитал. США: AUM13F. АУМ13Ф. 30 марта 2020 г. Проверено 5 сентября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Информация о компании Green Light Capital, Inc.» . Гувера . Проверено 5 октября 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Хьюго Линдгрен (15 июня 2008 г.). «Уверенный человек» . Нью-Йорк .
- ^ Вердижер, Юлия (25 января 2012 г.). «Greenlight Capital выплатит штраф в размере 11 миллионов долларов по инсайдерскому делу» . в любое время . Проверено 23 июля 2015 г.
- ^ «Обзор компании GreenLight Capital, Inc» . Деловая неделя. Архивировано из оригинала 8 июня 2008 года . Проверено 3 июня 2013 г.
- ^ Jump up to: а б «Хедж-фонды признают ошибки, выражают оптимизм после худших потерь» . Блумберг . 14 октября 2008 г.
- ^ Ави Слазман (17 сентября 2008 г.). «Дэвид Эйнхорн набирает обороты благодаря Helix Energy» . Бэрронс .
- ^ «SEC прекращает короткие продажи финансовых акций, чтобы защитить инвесторов и рынки» . SEC.gov . 19 сентября 2008 г.
- ^ Бойд, Родди (3 октября 2008 г.). «Рыночный хаос бьет звезду хедж-фондов» . CNN . Проверено 4 мая 2010 г.
- ^ «Хедж-фонд Greenlight потерял 23% в 2008 году из-за Helix, VW (обновление 1)» . Блумберг . 23 января 2009 г.
- ^ Опалеск (30 октября 2009 г.). «Greenlight отыгрывает убытки 2008 года» .
- ^ «Эйнхорн, Greenlight оштрафованы за злоупотребления на рынке» . Рейтер . 25 января 2012 г.
- ^ Хусейн, Табинда (31 декабря 2015 г.). «Фонд Эйнхорна Greelight завершил второй худший год с падением на 20%url= https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-01/einhorn-s-greenlight-hedge-fund-ends- Second-worst- год вниз-20-/ ". Блумберг.
- ^ Селььер, Мишель (19 февраля 2015 г.). «Greenlight Capital Дэвида Эйнхорна только что получил оценку D» . Нью-Йорк Пост . Проверено 10 апреля 2015 г.
- ^ Чанг, Джульетта (февраль 2018 г.). «Greenlight Capital Дэвида Эйнхорна потеряла в январе 6%» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Хедж-фонд Дэвида Эйнхорна терпит крах из-за несвоевременных ставок против Amazon и Tesla во время всплеска рынка.
- ^ «Хедж-фонд Glenview снизил акции на 30%, поскольку коронавирус оказывает давление на портфель» . Рейтер. 3 апреля 2020 г. Проверено 27 апреля 2020 г.
- ^ «Greenlight Capital — последние холдинги 13F» . Проверено 24 марта 2019 г.
- ^ «Эйнхорн из Greenlight говорит, что открывает короткую позицию Moody's» . Рейтер. 28 мая 2009 года . Проверено 27 апреля 2020 г.
- ^ Алкорн, Стэн (18 апреля 2012 г.). «Кто есть кто в хедж-фондах: 10 крупнейших политических доноров Нью-Йорка» . вник . Проверено 23 июля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б с Луис Госс, «Столкновение SGreenlight Capital с бывшим сотрудником захватило мир хедж-фондов» . fnlondon.com . Проверено 22 мая 2024 г.
- ^ Брэдли Саакс, «Дэвид Эйнхорн когда-то был молодой занозой в глазу руководителей. Теперь он имеет дело со своими» . businessinsider.com. 17 мая 2024 г. Проверено 21 мая 2024 г.
- ^ Луи Госс, «Столкновение Greenlight Capital с бывшим сотрудником захватило мир хедж-фондов» . marketwatch.com. 20 мая 2024 г. Проверено 17 июня 2024 г.
- ^ Джек Рейнс, «Голова макроэкономики Шрёдингера» . Шервуд.Новости . Проверено 17 июня 2024 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]| Инвестиции стратегия |
|  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговля | ||||||||||
| Связанный условия | ||||||||||
| Инвесторы | ||||||||||
| Управление | ||||||||||
