Московская Биржа
 | |
 | |
| Тип | Фондовая биржа , Фьючерсная биржа , Валютная биржа |
|---|---|
| Расположение | Москва, Россия |
| Основан | 19 декабря 2011 г |
| Владелец | Публичная компания |
| Ключевые люди | Yury Denisov ( CEO ) |
| Валюта | Российский рубль |
| Количество объявлений | 219 [1] |
| Рыночная капитализация | США 773 миллиарда долларов [2] |
| Индексы | Индекс МосБиржи Россия , Индекс РТС |
| Веб-сайт | Московская биржа |
Московская биржа ( MOEX ; русское: Московская биржа , латинизированное : Московская биржа , IPA: [mɐˈskofskəjə ˈbʲirʐə] ) — крупнейшая биржа в России, действующая на торговых рынках акций, облигаций, деривативов, валютном рынке , денежных рынках и драгоценных металлах. России Московская биржа также управляет центральным депозитарием ценных бумаг – Национальным расчетным депозитарием (НРД) и крупнейшим в стране поставщиком клиринговых услуг – Национальным клиринговым центром. [3] Биржа образована в 2011 году в результате слияния Московской межбанковской валютной биржи и Российской торговой системы .
По итогам 2023 года общий объем торгов на площадках Московской биржи достиг 1,3 квадриллиона рублей (около $14 трлн). [4] [5]
История
[ редактировать ]Московская биржа была создана 19 декабря 2011 года путем слияния двух крупнейших московских бирж — Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы , отсюда и название «Московская биржа ММВБ-РТС». [6] Обе организации были созданы в 1990-х годах и на протяжении двух десятилетий лидировали на российских биржах со своим индексом ММВБ и индексом РТС. В результате слияния образовалось единое предприятие [6] поддержать планы России по превращению Москвы в международный финансовый центр. [7]
Биржа завершила первичное публичное размещение акций 15 февраля 2013 года, собрав 15 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов США). [8] Размещение, на тот момент крупнейшее из когда-либо проводившихся исключительно в Москве, превысило предложение более чем в два раза и вызвало спрос со стороны институциональных инвесторов по всему миру. Акции биржи были включены в индекс MSCI Russia в ноябре 2013 года. [9] В июле 2014 года Центральный банк России , крупнейший акционер биржи, завершил публичную продажу акций, составляющих около 12% акций биржи. [10] Российский федеральный закон требует [ нужно обновить ] Центробанк полностью продаст свою долю в бирже до 1 января 2016 года. [11] В октябре 2018 года Московская биржа запустила торги поставочными фьючерсами на золото на срочном рынке. [12] Золото поставляется через спотовую секцию рынка драгоценных металлов. [12]
24 февраля 2022 года, после начала российского вторжения в Украину , Московская биржа приостановила торги до дальнейшего уведомления. [13] 27 февраля ТАСС сообщило, что иностранным клиентам запрещено продавать какие-либо ценные бумаги и вступает в силу немедленно. [14] [15]
4 марта биржа была исключена из состава Всемирной федерации бирж . [16] [17]
18 марта было объявлено, что торги ОФЗ должны возобновиться 21 марта. [18] 23 марта было объявлено, что 24 марта возобновятся торги 33-рублевыми ценными бумагами для резидентов России, однако иностранным инвесторам будут ограничены операции репо и сделки с производными инструментами. Также было объявлено, что короткие продажи будут запрещены. [19] 26 марта было объявлено, что ограниченная торговля будет распространена на все акции на сокращенной четырехчасовой сессии 28 марта. [20] Остается неясным, возобновится ли нормальная работа и если да, то когда. [ нужно обновить ]
Обмен также стал объектом международных санкций против России . [21] 5 мая Великобритания лишила биржу статуса «признанной фондовой биржи Великобритании», тем самым лишив ценные бумаги, торгуемые на бирже, некоторых налоговых льгот Великобритании. [22]
28 июля 2024 года стало известно, что Георгий Чибисов, директор по маркетингу Московской биржи, был найден утонувшим и бездыханным в Москве-реке после того, как каким-то образом выпал за борт во время мальчишника. [23]
Управление
[ редактировать ]Исполнительный совет состоит из пяти членов:
- Yury Denisov, [24] Генеральный директор с 2019 года и бывший член наблюдательного совета [25]
- Андрей Селюк, финансовый директор с 2022 г. [26]
- Андрей Бурилов, ИТ-директор с 2020 года, [27]
- Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, ветеран Московской биржи с 20-летним стажем, [28]
- Дмитрий Щеглов, главный операционный директор, ветеран Московской биржи и ее предшественницы ММВБ.
На 2020-2021 годы в состав правления входили следующие члены: [29]
- Олег Вьюгин (председатель), экономист и бывший глава Российского регулятора финансовых рынков [30]
- Андрей Голиков, член правления Национального Клирингового Центра
- Мария Гордон, бывший портфельный менеджер на развивающихся рынках в Goldman Sachs и PIMCO
- Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России
- Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка и бывший заместитель министра финансов России
- Vadim Kulik, deputy president of VTB Bank [31]
- Maxim Krasnykh, global chief operating officer at Gett [32]
- Пол Бодар, бывший генеральный директор BNY Mellon Europe [33]
- Рамон Адаррага, бывший исполнительный председатель Bolsas y Mercados Españoles Market Data [34]
- Александр Изосимов , бывший гендиректор «Вымпелкома»
- Оскар Хартманн, сооснователь Fast Lane Ventures и член правления Альфа-Банка [35]
Акционеры
[ редактировать ]Акции Московской биржи торгуются на бирже под тикером MOEX. По состоянию на декабрь 2021 года в свободном обращении находилось около 63% акций, при этом пакетами акций владели: ЦБ РФ (11,75%), [36] Сбербанк (9,9%), Внешэкономбанк (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (6,1%) и американская компания по управлению активами Capital Research and Management Company, [37] которая управляет пенсионными активами на сумму более 1,3 триллиона долларов по всему миру. [38] Всего инвесторам из США принадлежало 36,8% акций Московской биржи, инвесторам из Великобритании – 10,1%. [37] Кроме того, акциями Московской биржи владели 360 тыс. российских розничных инвесторов. [39]
Торговые рынки
[ редактировать ]Рынок акций и облигаций
[ редактировать ]Рынок акций и облигаций является ключевой платформой для российского бизнеса по привлечению капитала, а для отечественных и международных инвесторов — для доступа к возможностям инвестирования в акционерный и долговой капитал. Это основная площадка для торговли российскими акциями, а также государственными, муниципальными и корпоративными облигациями. В 2013–2014 годах 16 компаний разместили акции через Московскую биржу, привлекая в общей сложности около 200 млрд руб. В сегменте облигаций с фиксированной доходностью было размещено более 400 выпусков облигаций, которые привлекли для эмитентов более 3,4 трлн руб.
На Московской бирже представлены акции многих крупнейших компаний России, в том числе Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла и ВТБ. [40]
Глобальные инвестиционные банки начали предоставлять своим клиентам DMA на российский рынок в 2013 году. [41] В результате изменений в законодательстве международные центральные депозитарии ценных бумаг Euroclear и Clearstream начали предлагать клиринговые и расчетные услуги по российским акциям и облигациям. [42]
Кроме того, Московская биржа сосредоточила усилия на дальнейшем развитии базы отечественных инвесторов. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по состоянию на январь 2022 года достигло 17 миллионов, что составляет 11% населения России. [43]
Валютный и денежный рынок
[ редактировать ]Банк России использует инфраструктуру Биржи для реализации денежно-кредитной политики и обеспечения ликвидности рынка посредством операций репо и операций валютный своп. Московская Биржа предлагает своим отечественным и международным клиентам, в том числе банкам и корпоративным клиентам, продукты по управлению ликвидностью и валютными рисками. Это центр ценообразования на рубль, предлагающий множество валютных пар с рублями и узкими спредами на основе прозрачной книги заказов. [44]
Все операции (спот и своп) на валютном рынке централизованно клирингуются Национальным клиринговым центром. В сентябре 2014 года среднедневной объем торгов по всем валютным парам составил 22,4 миллиарда долларов США. [45]
Хотя рубль/доллар США и рубль/евро были наиболее торгуемыми валютными парами в 2014 году, Московская биржа также поощряла торговлю другими валютами. В частности, пара RUB/CNY была хорошо принята рынком. [46] а торговля фунтами стерлингов и гонконгскими долларами была запущена в конце 2014 года. [47]
Срочный рынок
[ редактировать ]Московская биржа по состоянию на 2014 год входила в десятку крупнейших биржевых площадок по торговле деривативами в мире. [48] На срочном рынке осуществляется торговля опционными контрактами , а также фьючерсными контрактами на индексы, акции российских и иностранных компаний, валютные пары, драгоценные металлы, энергетическую и сельскохозяйственную продукцию. [49]
По данным Ассоциации фьючерсной индустрии по состоянию на июнь 2014 года, фьючерсы на индекс РТС заняли шестое место среди наиболее активно торгуемых в мире деривативов на индексы фондового рынка. в Ассоциацию фьючерсной индустрии. [50]
По состоянию на октябрь 2014 года на бирже торговались 58 видов фьючерсов и 18 видов опционов. [51]
Товарные рынки
[ редактировать ]Торговля драгоценными металлами
[ редактировать ]Московская биржа ввела спотовую торговлю золотом и серебром в 2013 году. Старт торгов платиной и палладием она отложила на конец октября или начало ноября 2014 года, чтобы провести дополнительное тестирование торгово-клиринговой системы. [52]
Торговля зерном
[ редактировать ]Национальная товарная биржа — российская площадка для спотовой торговли зерном , а также поставочными фьючерсами на сельскохозяйственную продукцию. С 2002 года Национальная товарная биржа является площадкой, с помощью которой российское государство осуществляет интервенции на рынке зерна . [53]
Постторговые услуги, дочерние компании «Национальный расчетный депозитарий» и «Национальный клиринговый центр»
[ редактировать ]В 2012 году дочерняя организация Московской биржи Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил статус Центрального российского депозитария ценных бумаг . Впоследствии Euroclear и Clearstream открыли счета в НРД, что позволило международным инвесторам получить доступ к российским облигациям и акциям, а российским эмитентам - доступ к нероссийским облигациям и акциям. инвесторы. [54]
После вторжения России в Украину в 2022 году НРД заблокировал и заморозил все ценные бумаги, находящиеся на счете Euroclear в НРД, 1 марта 2022 года. [55] НРД также заморозил выплаты по ценным бумагам российских эмитентов нероссийским физическим и юридическим лицам. [37] 18 марта 2022 года счета НРД в Euroclear и Clearstream (на которых вместе хранились активы на сумму 50 трлн евро от имени инвесторов) были заблокированы и заморожены. [56] [57] В марте 2022 года Европейская ассоциация центральных депозитариев ценных бумаг (ECSDA) приостановила членство НРД в ассоциации. [58] [57] Кроме того, Евросоюз внес НРД в свой расширенный санкционный список , заблокировав счета НРД в евро, Euroclear и Clearstream и сделав невозможным обслуживание валютных облигаций, выпущенных Россией и российскими компаниями, а НРД приостановил операции в евро . [59]
Еще одна дочерняя компания Московской биржи – Национальный клиринговый центр (НКЦ) – является крупнейшим клиринговым центром России и является центральным контрагентом (ЦК) на всех рынках Московской биржи. [ нужна ссылка ] В ответ на вторжение России в Украину в 2022 году Европейская ассоциация клиринговых палат КПК (EACH) приостановила членство Национального клирингового центра в EACH. [57]
См. также
[ редактировать ]
- История фондовой биржи «Российская торговая система» , объединение в 2011 г.
- Московская межбанковская валютная биржа историческая, объединение в 2011 г.
- Московский международный деловой центр — торговый район Москвы.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Инструменты» . Московская биржа . Проверено 26 августа 2017 г.
- ^ «торговые часы» . tradehours.com . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Московская Биржа» . Московская биржа.
- ^ "Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2023 года" . Moscow Exchange (in Russian). 10 January 2024.
- ^ «Московская Биржа объявляет итоги работы за 2023 год» . Московская биржа . 26 февраля 2024 г.
- ^ Jump up to: а б «Объединение ММВБ и РТС создаст мощную электростанцию Российской биржи» . newswire.ca. 19 декабря 2011 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2014 года . Проверено 20 декабря 2011 г.
- ^ "Российские ММВБ и РТС готовятся к завершению слияния" . Файнэншл Таймс .
- ^ «Темы недели - Московская Биржа» . Коммерсант . 18 февраля 2013 г.
- ^ «Группа ЛСР, Интер РАО, ТМК рушатся из-за удаления MSCI: московский движитель Ксения Галучко» . 8 ноября 2013 г.
- ^ «Российские акции стагнируют, но акции Московской биржи растут» . Институциональный инвестор . 9 июля 2014 г.
- ^ "Центробанк России принял решение продать акции Московской биржи" . Рейтер . 1 июля 2014 года . Проверено 27 августа 2014 г.
- ^ Jump up to: а б «Московская биржа запускает фьючерсы на золото с физической поставкой» . Скорость скачка . 10 октября 2018 г. Проверено 11 октября 2018 г.
- ^ «Московская биржа приостановила торги после нападения России на Украину» . Уолл Стрит Джорнал . 24 февраля 2022 г. Проверено 27 февраля 2022 г.
- ^ Новости БНО [@BNONews] (27 февраля 2022 г.). "СРОЧНО: Россия запрещает иностранным клиентам продавать свои ценные бумаги, вступает в силу немедленно - ТАСС" ( Твиттер ) . Проверено 27 февраля 2022 г. - через Twitter .
- ^ "Российский ЦБ распорядился заблокировать заявки иностранных клиентов на продажу российских ценных бумаг - документ" . Рейтер . 27 февраля 2022 г. Проверено 27 февраля 2022 г.
- ^ «Московскую биржу исключили из Global Trade Group» . Уолл Стрит Джорнал . 4 марта 2022 г. Проверено 4 марта 2022 г.
- ^ «Российский фондовый рынок исключен из Всемирной федерации бирж» . Newsweek . 4 марта 2022 г. Проверено 4 марта 2022 г.
- ^ "Московская биржа возобновит торги гособлигациями в понедельник" . глубокое погружение . 19 марта 2022 г. Проверено 19 марта 2022 г.
- ^ «Иностранцам запрещено продавать российские акции, поскольку рынок готов к ограниченному открытию» . Рейтер . 23 марта 2022 г. Проверено 23 марта 2022 г.
- ^ «Московская биржа в понедельник расширит ограниченную торговлю всеми акциями» . Блумберг . 26 марта 2022 г.
- ^ "Европейские биржи проголосовали за исключение Московской биржи" . Рейтер . 2 марта 2022 г.
- ^ «Британия отменяет признанный статус Московской фондовой биржи, нанося удар по российским инвестициям» . Радио Свобода . 5 мая 2022 г.
- ^ «Главный биржевой менеджер Москвы утонул в последней загадочной смерти» .
- ^ "Управление" . Московская биржа . Проверено 4 марта 2014 г.
- ^ "Московская биржа назначила нового гендиректора, который будет курировать планы роста" . Рейтер . 16 апреля 2019 года . Проверено 9 июня 2020 г.
- ^ "БРИФ-Московская Биржа назначила Андрея Селюка новым финансовым директором" . Рейтер . 9 декабря 2021 г. Проверено 25 января 2022 г.
- ^ «Московская биржа назначает Андрея Бурилова директором по информационным технологиям» . Финансовые магнаты . 1 июня 2020 г. Проверено 9 июня 2020 г.
- ^ «Игорь Марич, управляющий директор управления денежного и валютного рынков Московской Биржи» . Московская биржа . Проверено 9 июня 2020 г.
- ^ «Московская Биржа» . Московская биржа . Проверено 10 июня 2020 г.
- ^ «КОРОТКО-Московская Биржа: Олег Вьюгин назначен председателем наблюдательного совета» . Рейтер . 26 апреля 2018 года . Проверено 10 июня 2020 г.
- ^ «Вадим Кулик избран заместителем президента-председателя банка ВТБ» . www.vtb.com . Проверено 10 июня 2020 г.
- ^ "Maxim Krasnykh" . Moscow Exchange . Retrieved 10 June 2020 .
- ^ «Вим Хотекет сменит Поля Бодарта на посту генерального директора BNY Mellon Europe» . Global Custodian – ведущий ежеквартальный журнал, освещающий международную индустрию услуг по ценным бумагам . Проверено 10 июня 2020 г.
- ^ «BME реорганизует отделы обработки данных и ИТ» . WatersTechnology.com . 17 января 2017 года . Проверено 10 июня 2020 г.
- ^ «Оскар Хартманн» . Альфа Банк . Проверено 10 июня 2020 г.
- ^ "О цене продажи акций ОАО Московская Биржа" . Банк России. 2 июля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с «Структура акционеров» . moex.com . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Пенсионные планы, спонсируемые работодателем» . www.capitalgroup.com . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «moex.com» . moex.com . Проверено 26 января 2022 г.
- ^ «Участники — Московская Биржа | Индексы» . 20 марта 2017 года. Архивировано из оригинала 20 марта 2017 года . Проверено 6 октября 2021 г.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) - ^ «Глобальные банки борются с российскими брокерами за торговлю акциями» . Финансовые новости. 5 сентября 2013 г.
- ^ «Российские акции теряют прибыль после предупреждения Порошенко на фоне падения АФК «Система»» . Блумберг. 18 сентября 2014 г.
- ^ «Московская Биржа» . Московская биржа.
- ^ «О валютном рынке» . Московская биржа.
- ^ "Обороты Московской биржи на рынке Форекс в сентябре выросли на 10% в месячном сопоставлении и на 28,1% в годовом сопоставлении" . Скорость прыжка. 10 января 2014 г.
- ^ "Объем торгов китайским юанем в сентябре на Московской бирже вырос на 60%" . Финансовый. 4 октября 2014 г.
- ^ «Московская биржа выходит за рамки санкций с новыми контрактами» . Архивировано из оригинала 17 февраля 2015 года . Проверено 17 февраля 2015 г.
- ^ «Всемирная федерация бирж — ежемесячные отчеты» . Архивировано из оригинала 17 августа 2014 года.
- ^ "Инструменты срочного рынка" . Московская Биржа .
- ^ «Объем торгов» . Фьючерсная индустрия. 16 сентября 2014 г.
- ^ «Московская Биржа» . Московская биржа.
- ^ «Московская биржа начинает торги драгоценными металлами» . Московская биржа. 21 октября 2013 г.
- ^ «Национальная товарная биржа» . Архивировано из оригинала 12 декабря 2013 года . Проверено 6 декабря 2013 г.
- ^ «Проект «Южный поток» невозможно остановить, — заявил глава «Газпром инвест» . Бизнес-ТАСС. 3 декабря 2013 г.
- ^ "НРД полностью открыт к диалогу с Euroclear, Clearstream, никаких блокировок со стороны - MOEX" . interfax.com .
- ^ Стаффорд, Филип; Стаббингтон, Томми; Смит, Роберт (28 марта 2022 г.). «Банки застряли в юридической путанице по поводу выплат по российским корпоративным облигациям» . Файнэншл Таймс .
- ^ Jump up to: а б с Карри, Боб. «ECSDA приостанавливает членство НРД» . Ценные бумаги Финанс Таймс .
- ^ Ломакс, Дженна. «DTCC блокирует российские ценные бумаги у Банка России» . Ценные бумаги Финанс Таймс .
- ^ "Депозитарий России, который планировал обслуживать еврооблигации, приостанавливает операции с евро" . Рейтер . 3 июня 2022 г.
