Социальный трейдинг
| Часть серии о |
| Финансы |
|---|
 |
Социальный трейдинг — это форма инвестирования, которая позволяет инвесторам наблюдать за торговым поведением своих коллег и опытных трейдеров . Основная цель – следовать их инвестиционным стратегиям с использованием копи-трейдинга или зеркальной торговли . Социальный трейдинг практически не требует знаний о финансовых рынках или вообще не требует их. [1]
История
[ редактировать ]Одной из первых платформ социальной торговли была Collective2], которая начала предлагать функции социальной торговли розничным трейдерам еще в 2003 году (на четыре года раньше ZuluTrade ). [2] [ ненадежный источник? ] социальный трейдинг стал приобретать все большую популярность В 2010 году благодаря eToro . [3] [4] за ней последовал Wikifolio в 2012 году. Европейская компания NAGA , котирующаяся на Франкфуртской фондовой бирже с 2017 года, утверждает, что во второй половине 2019 года на ее платформе было продано более 27 миллиардов евро. [5] Некоторые из современных социальных торговых платформ, помимо уже упомянутых, — это Trading Motion, iSystems и FX Junction и другие. [6]
Исследовать
[ редактировать ]Массачусетского технологического института Ученый-компьютерщик и исследователь Янив Альтшулер описал социальные торговые сети как сложные адаптивные системы и в своем исследовании OpenBook от eToro в 2014 году написал, что «имея врожденную способность обмениваться идеями и информацией между собой, пользователи OpenBook получают новый источник информации». они могут использовать это для повышения эффективности своей торговли. Поскольку пользователи играют не друг против друга, а, скорее, против рынка, эта ситуация становится игрой с ненулевой суммой, что стимулирует пользователей делиться как можно большим количеством информации». [7] В его статье делается вывод, что «социальная торговля предоставляет гораздо лучшие возможности для получения прибыли по сравнению с индивидуальной торговлей», но пользователи принимают «отличные, но иногда не оптимальные решения при выборе экспертов, когда они могут видеть выбор других». [8]
2015 года В докладе Всемирного экономического форума социальные торговые сети описываются как революционные, которые «появились, чтобы предоставить недорогие и сложные альтернативы традиционным управляющим активами. Эти решения обслуживают более широкую клиентскую базу и дают клиентам возможность лучше контролировать управление своим капиталом». и «представляют ощутимую угрозу традиционным практикам индустрии управления активами». [9]
Аналитический центр экономиста Нуриэля Рубини в 2016 году предсказал, что «новые формы инвестиций, такие как социально ответственные инвестиции и социальная торговля, принесут один из крупнейших темпов роста отрасли в ближайшие годы». [10]
проведенное в 2017 году, Исследование Университета Сент-Джона, показало, что трейдеры-«лидеры» или те, у кого есть последователи, более восприимчивы к эффекту диспозиции , чем инвесторы, за которыми не следят другие трейдеры. Авторы предполагают, что это наблюдение можно объяснить «лидерами». чувство ответственности перед своими последователями и стремление не подвести их, страх потерять последователей, когда они признают неправильное инвестиционное решение и сигнализируют об уверенности в своем первоначальном инвестиционном выборе, или попытка вновь назначенных лидеров управлять своей самооценкой». [11]
Социальный трейдинг потенциально также может изменить степень риска, принимаемого инвесторами. Недавнее экспериментальное исследование утверждает, что простое предоставление информации об успехах других может привести к значительному увеличению риска. Это увеличение риска может быть даже больше, если испытуемым предоставляется возможность напрямую копировать других. [12]
Характеристики
[ редактировать ]Социальный трейдинг — это альтернативный способ анализа финансовых данных, позволяющий наблюдать за тем, что делают другие трейдеры, сравнивать и копировать их методы и стратегии. [13] До появления социальной торговли инвесторы и трейдеры полагались на фундаментальный или технический анализ при формировании своих инвестиционных решений. Используя социальную торговлю, инвесторы и трейдеры могут интегрировать в свой процесс принятия инвестиционных решений социальные индикаторы из торговых потоков других трейдеров. Социальные торговые платформы или сети можно рассматривать как подкатегорию социальных сетевых сервисов . [14]
Социальный трейдинг позволяет трейдерам торговать онлайн с помощью других, и некоторые утверждают, что сокращает кривую обучения от новичка до опытного трейдера. [15] Трейдеры могут взаимодействовать с другими, наблюдать, как другие совершают сделки, затем дублировать свои сделки и узнавать, что в первую очередь побудило лучших игроков совершить сделку. Копируя сделки , трейдеры могут узнать, какие стратегии работают, а какие нет. [16] Социальная торговля используется для спекуляций; в моральном контексте спекулятивные практики рассматриваются негативно, и каждому человеку следует избегать их. [17] [18] которые, наоборот, должны поддерживать долгосрочный горизонт, избегая любых краткосрочных спекуляций.
Социальные сети проникли в мир трейдинга, в результате чего возникли два основных типа трейдинга: [19]
Традиционные профессии
- Одиночная (или несоциальная) сделка: Трейдер А совершает обычную сделку самостоятельно; Это может быть выполнено вручную или автоматически.
Социальная торговля
Существует два основных типа социального трейдинга:
- Копирование сделки : Трейдер А размещает точно такую же сделку, как и одну сделку трейдера Б; (iii)
- Зеркальная сделка : Трейдер А автоматически выполняет каждую сделку трейдера Б, т. е. трейдер А точно следует за торговой деятельностью трейдера Б.
Другие варианты, предлагаемые на некоторых платформах, позволяют пользователям копировать портфель другого трейдера (копировать портфель) и следить за дивидендами трейдера (копировать дивиденды), при этом всякий раз, когда отслеживаемый трейдер снимает деньги со своего счета, пропорциональная сумма денег будет снята со счета. баланс своего последователя в режиме реального времени. [20]
Ключевые особенности
[ редактировать ]- Информационный поток: Беспрепятственный доступ к информации важен на финансовых рынках. [21] и это делает свободный обмен информацией интересным как для мелких, так и для индивидуальных инвесторов. [ нужна ссылка ]
- Совместная торговля: социальная торговля предлагает трейдерам возможность работать вместе в торговых командах, которые могут совместно торговать на рынках, будь то путем объединения средств, разделения исследований или обмена информацией. [ нужна ссылка ]
- Монетизация. Как и в случае с социальными сетями в более широком смысле, стратегии монетизации не всегда ясны. Однако, как и в случае с социальными сетями в целом, вполне возможно, что долгосрочная ценность таких веб-сайтов может зависеть от разнообразия и глубины данных об их пользователях, которые, вероятно, генерируют их активные сообщества. [22]
- Прозрачность: социальные торговые платформы раскрывают статистику эффективности трейдеров, открытые и прошлые позиции, а также настроения рынка, предоставляя участникам полную информацию для оценки доверия к участникам, за которыми они следят на платформе. [23]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Что такое социальная торговля? Определение | Торговый словарь nextmarkets» . www.nextmarkets.com . Проверено 27 мая 2022 г.
- ^ «Социальный трейдинг — краткая история его возникновения и развития» . Блог Тралити . 22 февраля 2023 г. Проверено 24 февраля 2023 г.
- ^ «Беспокойное сообщество инвесторов». ARD.de (на немецком языке). АРД . 02.11.2018 . Проверено 4 ноября 2018 г.
- ^ «eToro: Создание крупнейшей в мире сети социальной торговли – Пример – Факультет и исследования – Гарвардская школа бизнеса» . www.hbs.edu . Проверено 15 апреля 2023 г.
- ^ «BörsenNEWS.de» .
- ^ «Лучшие социальные торговые платформы» . Тестораскатка . Проверено 27 мая 2022 г.
- ^ Янив Альтшулер (10 января 2014 г.). «Социальные сети влияют на решения финансовых трейдеров» . Медиалаборатория Массачусетского технологического института . Проверено 4 ноября 2018 г.
- ^ Вэй Пан; Янив Альтшулер ; Алекс (Сэнди) Пентленд (2014). «V. Заключение» (PDF) . Расшифровка социального влияния и мудрости толпы в финансовой торговой сети (Отчет). Медиалаборатория Массачусетского технологического института . п. 6 . Проверено 4 ноября 2018 г.
- ^ Р. Джесси МакУотерс (июнь 2015 г.). «Как расширение прав и возможностей отдельных лиц с помощью автоматизированных систем и социальных сетей изменит бизнес по управлению инвестициями?» (PDF) . Будущее финансовых услуг: как прорывные инновации меняют способы структурирования, предоставления и потребления финансовых услуг (Отчет). Всемирный экономический форум . п. 125 . Проверено 3 ноября 2018 г.
- ^ Лу Сели; Барри Рутизер (2016). «2. Быстро развивающийся инвестор» . Управление благосостоянием и активами 2021: подготовка к трансформационным изменениям (отчет). Мыслительная лаборатория Рубини . п. 16 . Проверено 3 ноября 2018 г.
- ^ Аннет Хофманн; Матиас Пельстер (15 октября 2017 г.). «5. Выводы» (PDF) . О страхе потери репутации: социальный трейдинг и эффект диспозиции (доклад). Университет Святого Иоанна . п. 26 . Проверено 3 ноября 2018 г.
- ^ Апестегия, Хосе; Охсслер, Йорг; Вайденхольцер, Саймон (14 июля 2020 г.). «Копи-трейдинг». Наука управления . 66 (12): 5608–5622. дои : 10.1287/mnsc.2019.3508 . S2CID 38709090 .
- ^ «Копи-трейдинг» . Копитрейдер. 29 ноября 2017 г.
- ^ «Социальная дневная торговля приходит в Facebook» . Социальные Таймс . 21 июля 2010 г.
- ^ «Что такое социальная торговля? - Определение из ForexDictionary» . ForexDictionary.com . Проверено 19 марта 2018 г.
- ^ «социальная торговля, потому что она продает» . Магнаты Форекса. 30 августа 2012 г.
- ^ Райан, Джон А. (1902). «Этика спекуляции». Международный журнал этики . 12 (3): 335–347. дои : 10.1086/intejethi.12.3.2376347 . JSTOR 2376347 . S2CID 143227107 .
- ^ «КАТОЛИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: Домыслы» .
- ^ Ян-Ю Лю; Хосе К. Начер; Томоширо Отиаи; Мауро Мартино; Янив Альтшулер (15 октября 2014 г.). Тобиас Прейс (ред.). «Теория перспектив финансовой онлайн-торговли» . ПЛОС ОДИН . 9 (10): е109458. arXiv : 1402.6393 . Бибкод : 2014PLoSO...9j9458L . дои : 10.1371/journal.pone.0109458 . ПМК 4198126 . ПМИД 25330203 .
- ^ Дамиан Чмиэль (08 февраля 2016 г.). «eToro расширяет социальную торговлю за счет копийных дивидендов» . Финансовые магнаты . Проверено 7 ноября 2018 г.
- ^ About.com , 4 апреля 2011 г.
- ↑ Телеграфировано 30 июля 2007 г.
- ^ «Социальные инвестиции — это больше возможностей» . Хаффингтон Пост . 28 апреля 2015 г. Проверено 15 января 2016 г.
