Категория : Математические финансы
Викискладе есть медиафайлы по теме математических финансов .
Подкатегории
Эта категория имеет следующие 8 подкатегорий из 8.
А
ЧАС
- Каркас Хита – Джарроу – Мортона ( 6 P)
я
М
- Методы Монте-Карло в финансах ( 21 P)
П
С
- Короткие модели ( 14 П)
Страницы в категории «Математические финансы»
Следующие 196 страниц относятся к этой категории из 196 страниц. Этот список может не отражать недавние изменения .
А
- Поглощающий барьер (финансы)
- Функция накопления
- Скорректированная текущая доходность
- Допустимая торговая стратегия
- Модель аффинной временной структуры
- Альфа (финансы)
- Альфа-профилирование
- Альтернативная бета
- Годовая процентная ставка
- Анализ атрибуции
- Авторегрессионная условная длительность
- AZFinText
Б
С
- Формула Карра – Мадана
- Денежный поток под угрозой
- Сертификат в области количественных финансов
- Модель Чейетт
- Коинтеграция
- Полный рынок
- Совокупный годовой темп роста
- Сложные проценты
- Вычислительные финансы
- Последовательный процесс ценообразования
- Потребительская математика
- Ипотека с постоянным погашением
- Выпуклость (финансы)
- Коррекция выпуклости
- Корреляционный обмен
- Кредитный риск контрагента
- Метод Кранка – Николсона
- Проценты по кредитной карте
- Корректировка оценки кредита
- Текущая доходность
И
Ф
- Факторная теория
- Формула Фейнмана – Каца
- Финансовая корреляция
- Финансовая эконометрика
- Финансовый инжиниринг
- Манифест разработчиков финансового моделирования
- Финансовое моделирование
- Методы конечных разностей для ценообразования опционов
- Уравнение Фишера
- Уравнение Фоккера – Планка
- Прямая мера
- Форвардная волатильность
- Рынок без трений
- бежал
- Фундаментальная теорема ценообразования активов
- Будущая стоимость
ЧАС
я
- Подразумеваемое биномиальное дерево
- Подразумеваемая ставка репо
- Подразумеваемое трехчленное дерево
- Подразумеваемая волатильность
- Неполные рынки
- Индексный арбитраж
- Цена безразличия
- Процентная ставка
- Международная ассоциация количественных финансов
- Межвременное бюджетное ограничение
- Межвременная CAPM
- Обратная функция спроса
- исчисление Ито
л
М
- Исчисление Маллявена
- Маржа под угрозой
- Маргинальное условное стохастическое доминирование
- Формула Марграбе
- Марковский переключающий мультифрактал
- Цены на Мартингейл
- Магистр финансовой инженерии
- Магистр количественных финансов
- Максимальный риск убытков
- Модифицированный метод Дитца
- Модифицированная внутренняя норма доходности
- Результаты Модильяни с поправкой на риск
- Ипотечная константа
- Многокривая структура
- ExMark
Н
вопрос
Р
- Начисление диапазона
- Доходность
- Доходность портфеля
- Рациональное ценообразование
- Реализованное ядро
- Реализованная дисперсия
- Регулярное распределение (экономика)
- Анализ стиля на основе доходности
- Растущая скользящая средняя
- Ракетостроение (финансы)
- Ролл-Геске-Уэйли
- Критика Ролла
- Теория руин
- Правило 72
С
- Оптимизация сценария
- Выделение имущества (финансы)
- Скорость теней
- Дэвид Э. Шоу
- Уильям Шоу (математик)
- Краткосрочная модель
- Простой метод Дитца
- СКОРОСТЬ
- Риск асимметрии
- Метод Смита – Вильсона
- Снелл конверт
- Подделка (финансы)
- Государственная плотность цен
- Статистический арбитраж
- Статистические финансы
- Стохастическое исчисление
- Стохастический коэффициент дисконтирования
- Стохастический дрейф
- Стохастическая волатильность
- Стохастический скачок волатильности